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“顺周期”板块再现涨停潮
发表时间:2021-09-14



“顺周期”板块再现涨停潮


  9月13日,周期股再度上演涨停潮,成为A股市场最靓丽的一道风景线。2021年至今,大宗商品价格攀升并持续处于高位,“顺周期”东风愈吹愈劲,有色、化工等顺周期板块强势上涨,扛起A股大旗。截至9月13日收盘,化工、有色金属板块分别获得主力资金净流入127.43亿元、70.86亿元,高居28个申万一级行业前两位。当日化工ETF(516020)、有色龙头ETF(159876)分别继续大涨3.87%、2.99%,盘中价格齐创上市以来新高。

  火热态势下,巨额资金正大举加仓周期类ETF,上车“顺周期”行情。Wind数据显示,截至9月13日,化工ETF(516020)最近4个交易日资金连续净流入合计已达3593万元,板块热度可见一斑。

  今年以来,随着下游需求大幅回升,产品价格在供需两旺刺激下出现上涨,有色、化工、钢铁等顺周期行业的业绩高速增长。其中,紫金矿业、江西铜业、西部矿业、铜陵有色等一众铜矿企业上半年业绩飙涨一倍以上,归母净利润增长分别高达174.60%、308.30%、336.41%、251.65%。此外,随着新能源车销售的大幅放量,新能源产业链业绩快速释放,同时还推动了上游锂、钴等金属材料的上涨。

  Wind数据显示,截至2021年9月13日,中证有色金属指数(930708)最近一年涨幅高达116.71%,同期沪深300、上证指数的涨幅仅分别为7.87%、13.96%。同样截至9月13日,跟踪该指数的有色龙头ETF(159876)自2021年3月24日上市以来,在短短5个多月时间内,价格涨幅已高达72.10%。

  与此同时,中证细分化工产业主题指数最近一年涨幅高达73.19%,同期沪深300指数涨幅仅为7.87%。跟踪该指数的化工ETF(516020)同样自2021年3月24日以来,在短短5个多月时间内,涨幅超过了42%。

  曾获新财富有色金属行业最佳分析师第一名的华宝基金研究总监钟奇分析称,今年下半年以及未来,如两到三年的维度,上游资源品值得重点关注。原因有三:第一,目前无论是国内还是海外市场,流动性有望保持合理充裕的状况。

  第二,决定有色金属价格的是供给与需求。在未来的很长一段时间内,包括锂、钴、稀土在内的新能源相关原材料,需求市场非常好。而基本金属如铜、铝、锌、锡、镍等的需求也很不错。从供给端看,经过2015年的供给侧改革,以及在碳中和、碳达峰等目标下,未来供给端即便是扩产,也会相对有序。目前全球疫情反复,供给扩张的能力偏弱。换言之,需求有增长,供给难以释放,在这种情况下,对有色金属价格持乐观态度,板块景气度向上。

  第三,有色金属指数表现亮眼,中长期看,板块行情还远未走完。上游资源品是非常重要的战略资源,国家也非常重视。

  开源证券最新研报指出,随着新能源材料产能的持续扩张,部分化工品的需求有望不断增长,而供给端扩张或局限于“双碳”政策,则未来供需错配下价格有望持续上涨,此为“价升”;新能源材料市场前景广阔,化工龙头进军新能源材料领域恰逢其时,坚定看好化工龙头布局新能源材料打开成长空间,此为“量升”。“价、量”齐升下,化工巨头价值将全面重估。

  专业人士分析称,周期股的大逻辑相对容易判断,但要做精做深个股,难度则很大,投资性价比也相对偏低。从这个维度来讲,投资相关ETF基金是较好选择。化工ETF(516020)、有色龙头ETF(159876)正可为投资者把握新一轮商品“超级新周期”下的投资机遇,提供了优质的工具选择。

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