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风险偏好回升叠加流动性收敛
发表时间:2020-05-19 15:51

风险偏好回升叠加流动性收敛



5月18日,风险情绪回升叠加流动性延续收敛,期现货大幅走弱。国债期货全线大幅收跌,10年期主力合约领跌0.52%。银行间主要利率债收益率大幅上行5-6bp,其中10年期国债活跃券190015收益率上行5.22bp报2.7075%;10年期国开活跃券190215收益率上行5.47bp报3.090%。交易员指出,本周政府债供给仍处于高峰期,且市场对全国人大和政协“两会”期间将出台的政策还不明朗,机构持券心态仍显犹豫,料债市仍有调整压力。

风险偏好回升叠加流动性收敛,现券期货大幅走弱|债市综述(5.19)

昨日风险资产明显反弹,A股冲高回落,上证指数收涨0.24%;香港恒生指数震荡收涨0.58%;亚太股市收盘全线走高;国内期市收盘多数上涨。一银行交易员称,近期关于经济触底回暖以及货币政策宽松力度放缓的预期不断增强,短期内仍会继续压制债市表现。不过在全球逐步重启经济后,新冠疫情仍面临反复的可能性,也会制约经济的反弹力度,债市后续面临的下方支撑将有所增强。

银行间资金面延续收敛态势,隔夜回购加权利率继续抬升并向1%靠近。一位银行资金交易员称,目前大行等主要出资机构隔夜资金供给并不充分,若这种状况不能改善,资金价格仍有上行压力,下一步可关注央行公开市场何时会重启逆回购。

风险偏好回升叠加流动性收敛,现券期货大幅走弱|债市综述(5.19)

债市要闻

1、马骏:是否应该搞“财政赤字货币化”?没必要大动干戈

2、银保监会回应银行落实资管新规、理财新规进展

银保监会:影子银行和交叉金融风险持续收敛;截至一季度末,同业理财余额8460亿元,较历史峰值缩减87%;金融同业通道业务实收信托较历史峰值下降近5万亿元。

资金市场

公开市场操作:

风险偏好回升叠加流动性收敛,现券期货大幅走弱|债市综述(5.19)

资金面(CP):

银行间资金面收敛态势未改,隔夜回购利率继续抬升并向1%靠近。一位银行资金交易员称,目前大行等主要出资机构隔夜资金供给并不充分,若这种状况不能改善,资金价格仍有上行压力,下一步可关注央行公开市场何时会重启逆回购。

风险偏好回升叠加流动性收敛,现券期货大幅走弱|债市综述(5.19)

 

风险偏好回升叠加流动性收敛,现券期货大幅走弱|债市综述(5.19)

 

风险偏好回升叠加流动性收敛,现券期货大幅走弱|债市综述(5.19)

 

风险偏好回升叠加流动性收敛,现券期货大幅走弱|债市综述(5.19)

利率债市场

利率债成交走势(TBCN):

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最活跃利率债成交统计(BBQ):

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10年国债连续活跃行情(GZHY):

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10年国开连续活跃行情(GKHY):

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T2006日内走势(TF):

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信用债市场

信用债成交基准统计(CBCN):

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信用债成交活跃统计(BBQ):

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信用债成交偏离监控(BBQ):

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同业存单

同业存单发行(NCD):

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同业存单成交(NCD):

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同业存单成交偏离监控:

风险偏好回升叠加流动性收敛,现券期货大幅走弱|债市综述(5.19)

债券发行

5月18日,债券市场共发行239只债券,总发行量3033.91亿元,88只债券到期,15只债券提前兑付,2只债券回售,总偿还量739.79亿元,当日净融资额为2294.12亿元。

风险偏好回升叠加流动性收敛,现券期货大幅走弱|债市综述(5.19)

从发债类型看,5月18日,债券市场共发行地方政府债55只,同业存单133只,金融债11只,企业债1只,公司债6只,中期票据13只,短期融资券19只,资产支持证券1只。

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